加密貨幣「億萬富翁」都投資什麼?來看Arthur Hayes、孫宇晨..的錢包
幣圈大佬的一舉一動時常被關注,他們購買或出售代幣行為往往被投資者認為是領先指標,那我們該如何追蹤大佬們的行動呢?(前情提要:5個DeFi數據分析必備工具:追蹤鏈上交易、圖表、聰明錢.. )(背景補充: DeFi 分析必備!12個實用鏈上工具整理,掌握加密貨幣市場)
加密研究員 Hoeem 最近總結了一些加密億萬富翁和交易大佬在鏈上的活動,涉及槓桿交易、DeFi 挖礦等。相關加密資產包括 $GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX 等。白澤研究院編譯整理如下:
Andrew Kang:嗅覺敏銳
Mechanism Capital 共同創辦人 Andrew Kang 的淨資產超過 2 億美元,接下來我們追蹤一下他的投資組合,瞭解他的鏈上策略。
跟蹤公開錢包地址:0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd,我們可以看到他買入的 $ARB,一直跑贏市場,也能看到他在 GMX 上的交易。(請注意,這不代表 Andrew 的整個投資組合,只是我們追蹤的他的一個公開錢包。)
1. 購入 $ARB 持續盈利
他在 2023 年 4 月 4 日用 100 萬美元首次大筆購買 $ARB。
他在 2023 年 4 月 5 日又大額購買了兩筆,總計價值 185.2 萬美元的 $ARB。
在 Arbitrum 基金會的新提案之前,他買入了一定規模的 $ARB,以大約 40% 的回報率跑贏了大多數市場參與者。
目前他還沒有賣掉。
他會長線持有嗎?
2. 在 GMX 上交易
– 56.3 萬美元的多頭部位,50 倍槓桿
– 19.8 萬美元的空投部位,25 倍槓桿
槓桿交易是一種 「危險遊戲」,通常有得有失,不建議嘗試,但你可以從中獲得一些見識。
通過觀察,Andrew 的空頭部位規模較小,最近才建立。
– 他在對沖他的多頂級位嗎?
– 他還沒有關閉多頭部位,也許是提前預測到了市場會出現短暫回調。
但重要的是要記住,槓桿交易風險大,也許對他來說只是在 「賭博娛樂」 而已。
Lafa:將雞蛋放入 Solidly ve (3,3) 的籃子中
Lafa 的淨資產超過 500 萬美元,接下來我們追蹤一下他的投資組合,瞭解他的鏈上策略。
Lafa 是 DeFi 協議 DEUS 的創辦人,因此對 DeFi 瞭如指掌。我們正在跟蹤的錢包地址是:0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb
通過追蹤地址,我們發現 Lafa 投資了很多 DeFi 代幣,更確切的說,是 Solidly ve (3,3) 代幣。
– 200 萬美元的 $SOLID
– 56 萬美元的 $THE
– 18.5 萬美元的 $SNEK
– 37.2 萬美元的 $RAM
– 3.5 萬美元的 $EQUAL
Solidly ve (3,3) 會是一個不錯的敘事,儘管這些協議推出得很好,但它們的代幣尚未創下歷史新高。
眾所周知,Solidly 具有較高的 APR。他持有的這些代幣都被質押,並通過賄賂賺取大量收益,每週賺取的金額根據賄賂金額略有波動。
簡而言之,Lafa 正將他的雞蛋放入 Solidly ve (3,3) 籃子中,並且到目前為止已經成功了。
需要注意的是,他投資的許多協議代幣,是他 DEUS 的合作夥伴。
但他對 Solidly ve (3,3) 和這些代幣是否堅定呢?
孫宇晨:圍繞 Tron 系的 DeFi 活動
孫宇晨的淨資產超過 4 億美元,接下來我們追蹤一下他的投資組合,瞭解他的鏈上策略。
我們跟蹤的錢包地址是:0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296
他持有的大部分資產都是穩定幣,在最近一段時間內沒有太大變化。
再看看他持有的其他代幣(價值超過 10 萬美元):
– 500 萬美元的 $TRX
– 88 萬美元的 $AAVE
– 33 萬美元的 $BTC
– 20 萬美元的 $MULTI
– 17 萬美元的 $COMP
– 17 萬美元的 $MATIC
– 17 萬美元的 $CVX
– 12 萬美元的 $DFA
– 11 萬美元的 $KCS
– 11 萬美元的 $SUSHI
深入調查他的 DeFi 交易,我們可以發現他正在 DeFi 提供流動性賺取收益:
– TRX/BUSD:540 萬美元
– BTT/BUSD:500 萬美元
– WIN/BUSD:100 萬美元
他還通過 Aava 出借資產賺取收益:
– USDT:2400 萬美元
– TUSD:420 萬美元
簡而言之,作為 Tron 的創辦人,孫宇晨正在通過 Tron 系代幣 TRX、BTT、USDD 在 DeFi 中持續掘金。
Arthur Haye:鐘愛 $GMX
BitMEX 共同創辦人 Arthur Haye 的淨資產超過 5 億美元,他以 17 美元的價格購買了 $GMX(現在是 78 美元)。接下來我們追蹤一下他的投資組合,瞭解他的鏈上策略。
我們跟蹤的錢包地址是:0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587
Arthur 的大部分鏈上資金都在 DeFi 中,他持有的代幣只佔他投資組合的一小部分,但讓我們來看看(早些時候拋售掉了持有半年的 $LDO):
– 8 萬美元的 $ETH
-4.8 萬美元的 $BOND
– 1.7 萬美元的 $PENDLE
-1.4 萬美元的 $ARB
深入調查他的 DeFi 交易,我們可以發現他似乎鐘愛 GMX 協議,將大部分資金質押在 GMX 中,並賺取收益:
– 質押 1570 萬美元的 $GMX
– 質押 100 萬美元的 $esGMX
$GMX 至少為 Arthur 提供了 4.32% 的 APR,全部以 $ETH 支付:
– 每年 70 萬美元
– 每月 5.9 萬美元
– 每天 1900 美元
簡而言之,Arthur Hayes 僅通過購買並持有其大部分投資組合中的 $GMX 就跑贏了大多數市場參與者。
以後 Arthur 再抱著這樣的信念買入代幣的時候,你要注意了,你可以通過鏈上資料工具發現它。
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